规则是交易理念的核心，是长期优势或劣势的制造商，它源源不断地输出势这种东西，即概率，或可能性。
资本市场上，大部分人是稳定亏损的，因为他们使用的是一套具有稳定劣势的规则，即他们亏损的可能性是稳定地超过50%；一小部分人，时盈时亏，表现不稳定，是因为他们有时能坚持对自己有利的规则，而有时则做不到；只有极少数人能够稳定盈利，因为他们已了解了市场的规则秘密，建立了对自己最合适的交易规则、策略、乃至完整的交易系统，并且，最重要的是他们可以坚持使用它。
所以，市场上有人用日K线、周K线或均线稳定地通过长线操作获利，也有人只看盘口的申买申卖量的对比变化，完全不考虑K线、均线或技术指标，只通过赚取短则几秒长则一两分钟的价差(炒单)这一种方法稳定获利。
这是两个极端例子的表现，还有其它的日内波段交易法、5分钟动量交易法、日间短线交易法、或者选取长线的某个阶段的波段交易法。使用这一些方法的人有很多很多，但能稳定获利的人，永远只是少数。这些少数派，通过大量的交易实践，最终想明白了，并不是交易时间周期的不同，导致了他们的成败，而是他们是否选择了对自己最合适的交易周期。为之建立了有优势的规则，并且最重要的是，当他们长时间坚持使用这一些规则时，就能够稳定地获利了。
任何方法都不是完美的，每种方法都有其优势的一面和劣势的一面，追求完美交易方法的人最终会失望。稳定获利的交易者懂得要坚持其有优势的一面，回避劣势的一面，这就是坚持有优势的规则。而只有懂得这一个道理的交易者，才开始踏上了稳定获利之路。
2. 可承载的资金量很大，几百万很轻松，几千万不是问题，几个亿也能做就是稍麻烦一点；
4. 对进出场的价格要求不严格，几档、十几档的价格变化不是问题，几十档的价格差异也可接受，甚至超过预期上百档，仍旧能追进；
5. 止损一般控制在2%以内即可，可操作的时机很多，不局限于一天或两天的时间；
7. 对胜率的要求不高，40%是相当好的水平，30%可接受，20%也能忍受，胜率的影响不大。
中长线. 只有抓住大趋势才能赚钱，没有趋势就不能赚钱，因此交易机会有限；
2. 盈利主要组成部分，可能仅仅是一年中的一两笔关键盈利，因此关键盈利的机会不能错过，更不能做反，这个要求非常高；
5. 达到止损位时，必须止损，否则很可能做错趋势，导致机会和资金两边受损；
6. 止盈不能依靠想象，只能等到证明趋势已经反转才能出场，要忍受相当大一部分浮盈的损失。
资金分为四部分：试探仓，准主力仓，主力仓，备用仓。试探仓用来测试行情强度；准主力仓用来在证明做对时攻取第一目标利润；主力仓在有充分浮盈并且机会大好时，赚取第二目标利润；备用仓一般不使用。
2. 当5%的试探仓位出现2%以上的浮盈，或亏损达到2%时，说明价格单边运动达到5%左右，通常它能证明市场有几率存在趋势行情；
3. 只有当市场存在趋势时，并且潜在风险比在3：1以上时，加仓5%至10%左右；只有当浮盈达到持仓资金50%时才考虑继续加仓；
4. 绝不臆测行情是否启动或结束，只根据事实上的技术信号来确定，进场和离场皆以客观信号为依据；
5. 进出场时机，以长线行情经典的价格形态为主，包括突破、头或底、技术背离这3种最重要的形态；以多周期共振为辅，如果日线和周线和月线共振，则可能性大大增加。
通过试探仓浮盈的比例，和经典价格形态这两条过滤方法，能够保证抓住趋势的可靠性达50%以上；
只有在充分浮盈的情况下加仓，保证了本金不受损，并能在获利时扩大盈利；进出场不以主观臆测，保证了系统的客观性，避免了假趋势，以及有趋势做不住主要的利润。
此外，还有一些额外的优势：因为仓位轻，心态上比较放松，对交易者的健康很有利；操作的次数很少，交易强度不大，一年可能只有几笔交易，指令数不过几十次，工作比较轻松。
有规则的交易者，和没有规则的交易者，两者之间的区别，就像前者是开汽车的，而后者是骑西班牙公牛的，这是本质的区别；至于汽车是是奥迪还是奥拓，这是下一步的事情了。
这些只是一个框架，还算不上交易系统，只是起到抛砖引玉的作用。有志于投资交易的同行，应该能根据自己的需要，把它改编成任意一种交易方法的规则。
成功的交易过程是一个整体，“止损”、“长线”，“顺势”这些颠扑不破的真理不过是这个整体的一部分。
大多数散户失败的原因就很清晰了，缺乏对市场及自身的正确认识，缺乏完整、严密的交易规则和策略是多数散户必败的根本原因。
我并不比谁聪明，也没有所谓的天赋，我想我与身边人不同的一点仅仅在于我严格遵守了被许多人认为是陈词滥调的交易戒条，而且区别仅此而已。
人性的情绪化特征是交易的大敌，而制定并严格遵守规则恰恰是最好的解决办法。
交易的过程只是依照既定规则进出场，是一个轻松的过程，不需要你战胜自我，如果有错误，那你去检查你的思路和规则好了，找到错误，改变思路，修改规则，重新尝试，很简单。
在探索阶段对市场认识最重要的一个转折点，一切的精髓只有四个字：“顺势而为”。
在市场中拼搏过的朋友，无论自己最终是带着成功的自信还是失败的痛苦走出市场，有一点无须质疑：选择了交易当是人生中最无悔的一个选择，人生有交易这样一段经历已是精彩。
交易系统对于交易来讲仅仅是一件交易工具而已，获得了交易系统和通过交易系统来获利不完全是一回事，运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要，这就好比决定战争胜负的关键是人而不是武器一样。一套设计良好的交易系统，只是投资成功的必要条件，而不是充分必要条件。能够成功的执行交易系统，才是对交易者心理素质的最大考验。
在系统处于亏损时期时，莫轻易认为系统要改变或更换，亏损是正常现象，必须接受，此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心；在困难时期放弃系统，则亏损的噩梦始终会跟随你，利润则永远只会在远处向你招手和微笑。
而在系统的获利时期，切不可耍小聪明，认为能够应用自己的交易能力来提高系统的效率，此时遵守纪律胜过一切！
系统的困难时期能大大的提升你的交易能力，系统的收获时期可以考验你的自律精神。交易系统就是这样在不断的帮助你提高和获利。
系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况，它是根据交易信号来交易，而不是预测市场来交易。
太多的人花费太多的时间来应对未来将要发生的情况，而对正在发生的情况却不知所措！这导致他的交易无法有效进行，他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况，他的交易处于虚幻之中，缺乏现实的基础。这有违交易系统的本质。正确的交易思想是运用交易系统的前提。
对于系统交易者来讲，市场的涨跌已不重要，重要的是对交易信号的执行。这恰恰是最难做到的，因为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾，很多的交易机会就是在交易者的犹豫彷徨中错失的，这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的关键。系统交易已经从判断涨跌转移到如何执行交易纪律了。
而交易者常常处于对市场的涨跌判断中，这必然会影响交易系统的有效使用。市场无论是涨还是跌，系统在关键时刻都会发出交易信号，认真执行交易系统能大大简化我们的交易，使交易更简单有效，这也是为什么交易系统这么重要的最终的原因。执行交易系统，遵守纪律和原则会帮你获利，而不是复杂的分析思考会帮你获利。
如果没有交易系统的帮助，交易者在大多数情况下要很多年的摸索，才能使自身的心理素质达到成功交易者需要的水准。在交易系统的帮助下，这一过程有可能大大加快。交易者可以单纯地依照自己对信号系统的执行程度来判断自身心理素质的健全程度。
交易者投入的不仅是资金，精力和时间，交易者的知识水平和分析能力同样不可或缺，更为微妙的是交易者的品性取向、哲学价值观、艺术素养以及宗教信仰都会对最终的交易结果产生决定性的影响。市场就像一面镜子，它反映出赤裸裸的你，尤其完全真实反映出你内在的一切。你所有的外包装和面具都毫无用处。甚至法律都没有市场来的公正。一个投机者短期的盈亏有一定的偶然性，但长期而言，一个交易者的盈亏一定源于某种内在机制的推动。价格有走势图，每个人的资金曲线也是一个走势图。就这个方面看，我们实际做的是自己的交易。
交易次数增加了，寻找到获利机会的可能性自然就增大。获取最高利润的机会我们无从判断，唯一能确定的是：只有在顶部卖出在底部买进时利润才有机会最高，而找准顶和底几乎是不可能的。
通常情况下，利润较高的时候风险也较大，你在追求高利润的同时也就从另一方面代表着将面临较大的风险，而较大的风险只发生一次就足以使你失去连续交易的能力。只有保持连续交易的能力你才能在市场上生存和发展下去，这一点对于投资者来讲至关重要。
那么，什么是风险最小的交易机会呢？简而言之，就是，你能承受的风险对你来讲就是最小的风险。这是因人而异、因资金大小而异、因交易模式而异的。对于张三来讲，50个点的风险他认为较为贴切，对于李四来讲，可能100个点也无所谓，而对于王二来讲，他却只能承受20个点的损失，具体多少点并不重要，重要的是你能承受，你不会因为一两次的损失而失去交易能力，你不会因为这些风险而心态失衡，这就是最小的风险。
你应该知道，在一般的情况下，亏损多少可由你自己控制，你也只能把握自己的亏损，而盈利多少则只能由市场决定。
那么，怎么样才可以获得最佳交易机会？只有保持客观，你才可以获得理想的交易机会。保持客观，不但可以获得最佳进场机会，也能够得到最佳出场机会。交易机会不是预测出来的，更不是创造出来的，它是等待和寻找出来的，市场确实会以其特有的方式给投资者发出交易信号。
尊重市场，市场才会尊重你；尊重市场，市场才会给你最佳的交易机会。保持客观，承认现实是对市场最好的尊重方式。预测市场从某一些程度来讲是在设计市场，而操纵市场则是在完全藐视市场，这都是对市场的不尊重。你不尊重市场，市场也不会尊重你，市场会以它巨大的力量来打击你，让你付出惨重的代价。我们应该尊重市场，然后捕捉最佳的交易机会，以此来实现我们盈利的目的。
一是将亏损限于小额，让获利尽可能放大，也就是我们常说的盈亏比必须大于3/1。
二是应局限任何部位的损失，也就是任何亏损别超过总资金的1/20（通行的最大比率）。
如果你的技术系统要经常止损的话，说明你的技术还不成熟，还不适合市场的生存要求。
资本市场是一个随机与规律共存的市场，其规律性的一面是非常显而易见的，简单到你对它视而不见的地步。
简单不代表无效，复杂也不代表有效，我使用复杂的分析方法没有成功，最终成功的分析方法却是简单的不能再简单的分析工具和交易原则。
交易最终的解决之道并不是如何的高深复杂，归结成一句话送给大家：剖析自己，剖析市场，察觉缺陷，处理问题，仅此而已。
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